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书法家孟宪民的博客

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本人醉爱书法,痴迷炒股,也喜欢油画,更喜欢过一种真心主义、自我超越并富有张力的生活方式,我的博客主要关注书法和经济两个领域。

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转载]A股大户惊心动魄的一周 80后职业股民半月亏5000万  

2015-11-18 17:59:00|  分类: 富豪致富创业史 |  标签: |举报 |字号 订阅

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转载]A股大户惊心动魄的一周 80后职业股民半月亏5000万

 (2015-07-27 07:49:22)
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你不仅在搏击股市,你还在见证历史——转载]A股大户惊心动魄的一周 80后职业股民半月亏5000万 - 孟宪民 - 书法家孟宪民的博客
 

  ■私募经理狠心斩仓力保不被清盘 ■80后职业股民半个月劲亏5000万
  铃——!上午9时41分,闹钟如往常一般响起,田小浦(化名)将三台电脑里的50多只股票“检阅”一遍,亏损的几只,毫不犹豫地被“割肉”了。
  这一“割”,就是500多万,可田小浦眼睛都不眨。那一瞬间,他仿佛是沙场上的主帅,手起刀落,有去无回。正是凭借这种杀伐决断,1984年出生的田小浦,靠100万起家,不过7年时间,股票市场上已有过亿资金供他腾挪。“半个月前,大约有1.5亿,有6000万是‘杠杆’,其他都是我自己的,一折腾,可能剩下一个亿了吧,具体的我也没算。”说到个人资产,“主帅”的“杀气”不见了,反而有点腼腆,只听他华丽丽地说了句:“对我,那都是数字。”
  田小浦是职业股民,也是俗称的“大户”。过去一周,千股跌停,千股停牌,千股涨停,“绝对是人类股票史上最值得记录的一周”,无论对于像田小浦这样的大户,还是新晋股市的“小散”,这如坐“过山车”的一周,个中滋味,一言难尽。你,是这轮“A股保卫战”的旁观者还是亲历者?你赚了钱还是割了肉?清了仓还是真金白银投入了股海?记者采访了几位股市里的沉浮者,既有私募基金的经理,也有亿元“护盘”的大户,他们过去那半个月的经历与心路历程,也许很有代表性,也许仅仅是个案,不管怎样,身处这样一个波澜壮阔的时代,亲历这样一场看似兵不血刃的“A股保卫战”,值得记录。

  私募经理:斩仓为求不被清盘
  对于从业20多年的深圳某私募基金管理人杨峰来说,从6月15日到7月8日这过去的24天,可以说是其职业生涯迄今最严峻的一次挑战,最惊险的时刻发生在刚刚过去的上周初,“如果不是果断地、不计成本地斩仓,公司肯定有产品要清盘,我也不会有机会在这里接受你的采访”。
  虽然市场在上周最后两个交易日强势反弹,杨峰心里依然忐忑,“我们还有一半的股票停牌,复牌后如果补跌,产品还是有跌破清盘线的可能”。
  未觉问题严重
  对本轮急速迅猛的暴跌,起初杨峰跟多数投资者一样,并未预料到最终会跌得如此惨烈。
  “6月15日到19日下跌第一周,市场跌了四天,中间一天是反弹的,我们只认为是牛市正常的调整,大的向上趋势还在,加上公司本身持仓结构比较合理:持有三分之一的金融股,三分之一的中小盘股,剩下三分之一的现金。因此,我们的净值整体反而是逆势上扬,对市场的下跌我们根本没有太在意”。
  到了接下来的一周,端午小长假回来,6月23、6月24日两天出现强劲反弹。但到了6月25、26两日,市场又重新暴跌,“尤其周五这天(6月26日),全市场有两千多只股票跌停了,我们觉得不太对劲了”。不过,杨峰及公司投研团队还是没有减仓的打算,“见过的风浪多了去,根本就不怕”。
  紧接着的周末,央行宣布降息降准的“双降”利好。“我们感觉国家已经开始重视了,要出手维稳了,因此刚刚萌发的一点忧虑也消除了,在‘双降’后的6月29日、30日两天还加了点仓”,杨峰表示。
  加仓摊上大事
  第一次加仓之后,6月29日市场还是出现一定下跌,但6月30日早盘开始触底反弹,“我们觉得调整可能到位了,市场走势仍在可控范围之内”。事后看,杨峰的判断显然过于乐观了,接下来的7月1日到3日,指数连续暴跌了三天,每天都是千只左右的跌停股。
  “这个时候真正感觉到痛,但伤得还是比较轻”,杨峰称。强势股补跌下来之后,杨峰终于意识到问题的严重性,“这一次的调整非同一般,全民杠杆背景下‘多杀多’的踩踏正在上演并且在持续恶化”。“周末我们几个高管连夜开会商讨对策,总体的思路是下周一定要减仓,同时用强势股的短线交易来降低成本”。
  如果杨峰们能够贯彻这样的思路,接下来的一周不会重伤,但转折发生在7月4日、7月5日这个周末。“这时候国家又出了一堆利好,包括暂停IPO、国家平准基金入市干预等等,力度比较大,级别也很高,显示管理层开始意识到错误并努力纠正,这个时候我们又觉得减仓没有必要了”,杨峰表示。
  在接下来的7月6日,杨峰还把产品进行了第二次加仓,“这一次的加仓主要是出于对国家队的信任,也有为国护盘的豪气成分在里面”。这次加仓之后,终于“摊上大事”。
  产品命悬一线
  7月6日国家队强力救市当天,两市超千股开盘涨停,但收盘却是超千股跌停,7月7日、8日两天第二次的集中踩踏再度爆发,每日都是超千只股票跌停,“很多股票开盘就一字跌停,想卖都不给你机会”。
  由于公司多数产品是0.7元的清盘线,加上此前盈利积累起来的安全垫,短期虽然巨幅回撤,但还未触及清盘线,“最近成立的一只产品,还是规模比较大的一只,清盘线设得高一点,跌下来距清盘已经只差一两分钱了”。
  对阳光私募来说,一旦清盘,对声誉将是巨大打击。银行券商信托等渠道以及客户很难再信任你。而正在此时,深圳已经有两家大型私募,还是业界比较认可的私募已经出现多只产品清盘事件,引发舆论高度关注。
  7月7日,杨峰及团队迎来本轮调整以来第二个几乎通宵的会议,“我们最后的决策是如果上市公司有充分停牌理由的尽量停牌,不能停牌的只能忍痛割肉”,“很多优质的股票,包括一些低市盈率的白酒股,以及国家队正在托市有起色的金融股,也不计成本地在跌停板卖掉了”。杨峰说,虽然他知道,这个时候把熬到最后的优质股票卖掉可能是个错误,因为反弹随时会发生,“但对我们而言,如果跌穿清盘线触发清盘,再反弹已毫无意义”。
  事后证明,反弹确实在仅仅一日后的7月9日便到来,不过市场早盘还是杀跌了一波才反弹的,如果杨峰们没有不计成本卖出,清盘就会发生在9日上午。
  反弹后的尴尬
  杨峰表示,他从1995年入市至今20年,分别经历了两轮牛熊市,但类似爆仓的事情会发生在自己身上还是没有想到。杨峰称,像他这样的老手及专业投资者都差点“死掉”,“很难想象市场上那些大叔大妈、80后90后遭受了多少损失”。
  虽然最后果断不计成本地卖出保住了公司产品不被清盘,但杨峰后面的操作还是陷入了尴尬。“不知道停牌的股票什么复牌,复牌后是涨是跌也不确定,现在只有一两分钱的安全跌,还是有被打爆的可能”。
  对于这波下跌后公司总体操作思路,杨峰表示还要静下心来再想想,“这一波颠覆了很多东西,有太多值得总结,自己一直以来的投资理念和风控理念可能也需要进一步完善”。

  70后大户:从无助到重燃希望
  “开会了!”9时刚过,谭天(化名)就招呼起几个常聚在大户室的朋友一起看盘讨论了。今天他们准备继续股海鏖战。
  这里是广州大道上的一家证券营业部,8时半刚过,已陆陆续续有银发族拎着几根葱几条菜走了进来。“喝完茶啦?”“是啊!你今日也这么早啊?”……
  熟稔地招呼后,大家各就各位,盯着大屏幕,看着小电脑,一脸专注。
  大户室里,则是另一番景象,人手一杯茶,边啜边聊,大家都挺放松的感觉。
  “几天前确实很无助。我从1997年入市,从没试过这么大面积的亏损。”谭天,当过兵,下过海,30岁那年把自己的终生职业定义为:股民。他认为,这是因为自己爱读文史哲的缘故,“我读了很多史书,发现从事经济工作的人,才真的对社会有贡献。美国为什么在这大半个世纪主宰世界?因为他们有最尖端的金融体系和人才。”所以,谭天多年前认为,通过炒股,不仅可以令个人财富倍增,还有其社会价值。
  不过现在,他要推翻了自己的看法:“如果要送给股民一句话,就是,不要指望通过炒股发财。”
  他是2006年那波行情的受益者,当年他买股改股,放在股市的几十万实现了15倍的增长。这样的人,劝人不要指望通过炒股发财,有说服力吗?谭天苦笑:股市,一切皆有可能,眼看他起高楼,眼看他楼塌了。这样的事,还少吗?2008年,他的股票账户从几百万缩水为40万,经历过那样的日子,上周的风险,也应在预期中。
  思绪闪回端午后的一周,周二、周三收盘还是小升,未想周四周五就一泻千里,周五大盘大跌超7%。从6月15日至7月3日的三周时间,490只个股跌幅超50%。接下来的一周也是惊心动魄:
  7月3日,两市1400股跌停,“不过那时我还没亏”,接下来两日,救市大招不断祭出,包括央行出手,宣布将协助多种形式给予可流动性支持。谭天圈子里的专业炒家都觉得利好很大,股市将见底反弹。于是上周一,谭天果断杀入几百万,半仓入市,没想到,当天指数高开后杀了回马枪,他买的还是创业板,几百万迅速被套。
  接下来几天的愁云惨雾,不堪回首。谭天和他圈子里的朋友开始追大蓝筹,稍微挽回了一点损失。
  上周四周五两个涨停后,谭天依然不敢放松,他与圈里朋友频繁开会,他们的股票因为停牌大都给锁了一半,目前仍亏20%左右。他分析,自己之所以遭遇前所未有的滑铁卢,是因为忘记了止损的原则,“亏损到了10%,无论如何都要出来”。
  这一轮大落大起,几个大户都有相对统一的看法:这里面固然有玩“杠杆”的人被系统强平的因素,也有某些漏洞被某些资金利用,恶意做空后造成市场踩踏的因素。总的来说,就是融资融券与场外配资规模过大,第一轮调整过急过猛,所以出现了千股跌停,千股涨停的剧情返转。
  “不过,现在心里已经完全不害怕了。”谭天与其他几个大户相视而笑。他认为,现在的利好多,而且救市的资金现在真的是陆续到位了,一万亿,足以改变颓势。
  4500点!谭天捏了捏拳头!他认为,这一波的行情,伴随着“中国梦”,才悄然开始。

  80后大户:身家缩水半亿之后
  田小浦从来不去营业厅。
  家里大大的书房大大的书桌,一列排开三台电脑,就是他的基地,他的中枢,他的战场。
  他想过请个助理,每当他疯狂买进卖出,同时处理3台电脑、四个账户有点儿焦头烂额的时候,就在心里发誓:明天就请个助理。可是一收市,他又“穿越”回来,继续做那个冷静、低调的田小浦。
  田小浦生在经商气息最浓郁的潮汕地区,和金钱数字打交道的能力似乎与生俱来。这半个月,从账面上看,确实是他炒股七年来遭遇过的最大挑战,但是心理上,他却说自己成长了,看着数字变化,就像看网络游戏里的积分,“云淡风轻,波澜不惊”。
  “房子、车子都有了,再多就是数字了。我没什么野心,从来没想到过自己能做这么大,以前觉得到四五十岁时做到1000万就很不错了。”正因为知道自己真正的需要是什么,所以他多次拒绝某些公司找他做私募或者理财产品的请求,“如果是别人的钱,玩起来太大压力,我就不能过现在这种每年有三个月在外旅游或者做公益项目的日子了。”
  田小浦刚去福建旅游回来,上个月又在贵州遵义山区停留了数天,参与一个公益项目,收集贫困学生的真实信息,决定资助他们至大学毕业。
  遥想2007年的时候,他大学毕业前夕,遭遇5·30暴跌,那时他还不是股民,他做小生意的父亲在5·30前几天开了个户,几天后100万就亏了几十万。套牢到2008年5月,已在某公司谋了份股票数据分析工作的田小浦看不过眼,接手了父亲的股票账户,从剩余的50万开始玩,“乱炒”。半年不到,他把这个账户折腾得只剩下20万元左右。这时,他开始在一些股吧里浸泡,学习,最终决定玩追涨停。
  每天开盘后,他的第一件事便是寻找可能涨停的强势股票,在即将涨停前选择买入。第二天,他买的十只股票里,平均约有六七只继续走高,他便选择一个高点卖出;而也有三四只左右开始跌,这时他也毫不怜惜地割掉,迅速离场,绝不恋战。“一定要在10点前操作完毕,否则有的就会亏损扩大,要卖都可能卖不出去了。”他设定闹钟卖股票的习惯也是那时形成的。
  2009年4月至7月间,他因为“猪流感”而追广西某医药上市公司的股票,追了19个涨停。终于完成第一次原始积累,也坚定地走上了追涨停之路。
  他的职业股民路并非一帆风顺,他曾遭遇过三次期货爆仓,财富清零。第一次是2010年他从公司辞职的时候,玩期货爆仓,经济上捉襟见肘;2011年结婚生孩子的时候,又遇上一次,那次更是要搞到举债度日;第三次则是他有钱后拿了几十万专门玩爆仓的,“想让自己记住那个教训”。
  经历了“这辈子最穷的时候”,这个80后对财富,有着迥异于常人的认知。
  到2013年,他的资产突破1000万元。2014年10月牛市开始时,他已经积累了近3000万资金。2015年,有机构给他开出了2个亿的配资额度,条件是账户共管,他拒绝了这样的诱惑。最高峰的时候,他也只是用到了1:0.6的杠杆,这也是他这次虽然损失巨大却依然淡定的主要原因。
  半个月前,他的资产开始每天几百万地往下掉,连掉了好几天,这样的局面,任谁都hold不住,田小浦索性不看盘,硬生生地放了自己的假,任性地带老婆孩子出门旅游去了。身边朋友一个个传来被“强平”的消息,他才打道回府。打开电脑看看,虽然自己未被“强平”,但他的“杠杆”也被去得差不多了。
  他说,5月份开始查配资时,已有清醒的朋友说要回调了,可那时还是形势一片大好,每天有几百只股票涨停。现在,他虽然佩服那些朋友,却也不后悔:无论“牛”还是“熊”,炒股都是他终身的追求与爱好了,“不炒,手痒”。
  上周五,他又买入总值700多万元的股票,依然是他惯用的“敢死队”追涨停手段,期待周一能继续上涨,这样他一天估计可以有个40万-50万元的斩获。
  盘子大了,很多事情就从容了,田小浦认为,去掉“杠杆”令他的操作反而更放心了。他将坚持自己的“保守”,不用或者少用“杠杆”。他开始用其中一个账户做中长线。也劝每一个向他咨询的朋友:股票可以当作家庭资产配置,但千万不要把“鸡蛋”全部放进一个篮子里;至于借钱炒股、卖房炒股、辞职炒股,他全部say no.
  他不知道要用多长的时间,才能重回最高峰时1.5亿的财富值,但是他坚信,大市会伴随中国经济发展而成长,31岁的他,还要和中国股市“玩”很多年。(.羊.城.晚.报.)

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